Le Dossier de révision est un outil intégré comportant plus de 200 feuilles de travail inspirées des cycles du dossier de révision traditionnel. La matrice offre des aspects non négligeables, notamment un menu permettant :
  • l’importation automatique des balances N et N-1 (quelque soit le logiciel utilisé : Cegid, Quadratus, Acd, Sage, Ciel, Ebp, Coala …)
  • la mise à jour automatique des feuilles de travail
  • la réinitialisation des balances
Diverses fonctionnalités :
  • un choix sélectif pour l’impression des feuilles de travail
  • une table de contrôle des écarts pour corriger les anomalies relevées
  • plusieurs modes de navigation entre les feuilles (menu intégré, boutons cliquables, liens hypertextes)
Adaptation du dossier : Nous proposons aux utilisateurs la possibilité d’adapter le dossier de révision selon leurs besoins (ajout de lignes supplémentaires sur certaines feuilles, ajout de feuilles de travail etc …), pour toute demande spécifique, nous contacter : matrices.comptables@gmail.com

Le dossier de révision a pour principaux avantages :

  • l’assurance d’une présentation soignée et professionnelle à proposer à vos contrôleurs externes (expert-comptables, commissaires aux comptes, contrôleurs fiscaux …)
  • un gain de temps conséquent grâce aux fonctionnalités et nombreux modules automatisés inclus dans cet outil
  • une garantie quant à la totalisation automatique des cellules et les auto-contrôles intégrés (mises en évidence des anomalies et écarts, analyse des variations, concordances générales etc …)
  • la possibilité de conserver l’historique de la révision d’un bilan sur une simple clé usb et donc la possibilité de repartir des données d’analyse de l’exercice N-1
  • une matrice opérationnelle pour avancer tous les travaux courants de l’année (cadrages TVA poly-activités débits/encaissements, états préparatoires à la déclaration TVS, aux acomptes d’IS, taxes sur les salaires, déclarations sociales, contrôles des charges sociales et cadrages annuels, détermination du résultat fiscal  etc … ainsi que de nombreuses feuilles de travail pour la justification des comptes)
Fonctions principales :
  • nouvelle interface et nouvel algorithme d import des balances
  • personnalisation du référencement des feuilles de travail
  • nouveau menu contextuel permettant d annexer des documents *pdf aux feuilles de travail (avec copie et référencement automatisé du fichier *pdf dans la GED)
  • montage automatisé du bilan / compte de résultat / liasse fiscale (imprimés DGI 2050 à 2059-C)
  • montage automatisé des tableaux d’analyse financière (CAF / BFR / FR / Variation trésorerie)
  • calculs des ratios d’entreprise
  • comparatif des soldes N / N-1
  • tableaux de variations (capitaux propres / immobilisations / stocks / …) et contrôle des écarts
  • rapprochements bancaires
  • calcul du plafonnement à la valeur ajoutée et de la cotisation minimale pour la C.E.T.
  • calcul de la valeur ajoutée
  • calcul de la CVAE
  • calcul des intérêts de comptes courants d’associés (détermination de la fraction non déductible)
  • gestion des sicav, calcul des +/- values réalisées selon la méthode fifo / gestion des plus-values latentes et du traitement fiscal
  • tableaux de suivis (emprunts / locations / assurances / créances douteuses …)
  • calcul automatisé des charges constatées d’avance / analyse des charges externes
  • cadrages tva automatisés (encaissements / débits et mixtes), contrôles de la tva déductible / collectée
  • calcul de la contribution sociale de solidarité
  • détermination du résultat fiscal
  • calcul des acomptes d’Impôt sociétés de l’année N et N+1 (tableau prévisionnel)
  • calcul automatisé de la TVS, du montant des amortissements excédentaires
  • tableaux récapitulatifs du personnel (entrées / sorties …)
  • suivi des effectifs (détermination de l’effectif moyen annuel selon la règle préconisée par l’Urssaf)
  • récapitulation des bruts annuels
  • récapitulation des plafonds annuels (calcul des tranches de salaires)
  • rapprochement comptabilité / Dads / livre de paie
  • détermination du taux de charge
  • contrôle des charges sociales / contrôle des bases (gestion des exercices décalés)
  • calcul des cotisations TNS (artisans, industriels et commerçants, professions libérales non réglementées)
  • calcul de la provision pour indemnités de départ à la retraite (IDR)
  • justification des comptes de tiers
  • calcul de la provision congés payés
  • calcul de la réserve de participation
  • analyse des liens en sous-capitalisation
  • centralisation automatisée des conclusions de cycles / faits marquants / points en suspens / mentions dans l’annexe
  • formulaires fiscaux 2050 à 2057 (non agrémentés)
  • etc …